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富荣沪深300指数增强C(004789)

2019-11-13     1.00460.6008%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-01-232018-12-312018-06-30
期初基金净值1,372.321,358.1420,112.1620,112.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,058.2121.15-1,032.52-421.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,921.700.003,703.013,698.01
基金赎回款-10.226.9721,424.51-18,248.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,911.47-6.97-17,721.50-14,550.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,342.001,372.321,358.145,140.97