行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

富荣富乾债券C(004793)

2019-12-06     0.99420.0805%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值310,075.6420,200.1620,200.16
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,572.71200.9549.93
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.00315,004.915,506.01
基金赎回款0.00-25,186.8220,247.79
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.00289,818.09-14,741.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00143.560.00
期末基金净值299,502.93310,075.645,508.30