净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 9,500,776.87 | 7,536,797.48 | 7,536,797.48 | 3,338,502.69 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 91,750.93 | 156,906.53 | 83,706.08 | 158,587.13 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 33,071,200.75 | 68,802,043.58 | 35,007,263.96 | 92,281,823.06 |
基金赎回款 | 33,414,125.02 | 66,838,064.20 | -33,985,517.91 | 88,083,528.27 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -342,924.28 | 1,963,979.39 | 1,021,746.05 | 4,198,294.79 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 91,750.93 | 156,906.53 | 83,706.08 | 158,587.13 |
期末基金净值 | 9,157,852.59 | 9,500,776.87 | 8,558,543.53 | 7,536,797.48 |