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广发钱袋子E(004796)

2024-03-27     0.54140.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值9,500,776.877,536,797.487,536,797.483,338,502.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
91,750.93156,906.5383,706.08158,587.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,071,200.7568,802,043.5835,007,263.9692,281,823.06
基金赎回款33,414,125.0266,838,064.20-33,985,517.9188,083,528.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-342,924.281,963,979.391,021,746.054,198,294.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
91,750.93156,906.5383,706.08158,587.13
期末基金净值9,157,852.599,500,776.878,558,543.537,536,797.48