0.0381% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 514,906.96 | 533,403.37 | 533,403.37 | 430,096.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,854.96 | 19,163.12 | 11,272.35 | 12,274.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 2,368.98 | 2,278.01 | 100,000.00 |
| 基金赎回款 | 1,035.93 | 6.01 | 0.10 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,035.93 | 2,362.97 | 2,277.91 | 100,000.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 40,022.50 | 20,009.69 | 8,967.58 |
| 期末基金净值 | 528,726.00 | 514,906.96 | 526,943.94 | 533,403.37 |