0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,864.05 | 5,864.05 | 20,897.21 | 20,897.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 137.70 | 36.64 | 452.19 | 323.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.02 | 1.02 | 4.66 | 4.66 |
| 基金赎回款 | -2,967.09 | 2,967.09 | 15,490.00 | 15,490.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,966.07 | -2,966.07 | -15,485.35 | -15,485.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,035.68 | 2,934.62 | 5,864.05 | 5,735.28 |