-0.0180% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 520,294.84 | 520,294.84 | 533,779.09 | 533,779.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,152.43 | 7,548.50 | 13,093.18 | 9,523.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.11 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.11 | -0.00 | -0.02 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 26,577.41 | 26,577.41 |
| 期末基金净值 | 533,447.16 | 527,843.34 | 520,294.84 | 516,725.21 |