-0.1530% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,180.75 | 2,180.75 | 3,990.51 | 3,990.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -254.92 | -95.05 | -83.82 | -43.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.01 | 73.10 | 73.10 |
| 基金赎回款 | 260.53 | -260.53 | 1,185.68 | 1,185.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -260.52 | -260.52 | -1,112.59 | -1,112.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 613.36 | 613.36 |
| 期末基金净值 | 1,665.31 | 1,825.19 | 2,180.75 | 2,221.09 |