行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

长信消费精选量化股票(004805)

2020-02-21     1.2555-0.4046%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值10,370.9222,956.2022,956.20
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,884.80-1,814.28-174.59
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款617.95192.7690.31
基金赎回款10,491.4810,963.7610,352.38
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,873.53-10,770.99-10,262.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值3,382.1910,370.9212,519.54