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中银证券安弘债券A(004807)

2020-04-03     1.1387-0.0702%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值7,348.5125,340.9425,340.9442,750.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
270.68633.21384.19-68.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,163.353,324.371,050.0859.09
基金赎回款6,687.6121,950.0116,783.8917,399.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,475.74-18,625.64-15,733.81-17,340.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,094.937,348.519,991.3125,340.94