0.0398% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 533,960.72 | 533,960.72 | 717,344.96 | 717,344.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -151,853.67 | -51,715.62 | -175,450.94 | -11,453.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 138,761.91 | 96,623.37 | 449,616.05 | 271,801.79 |
| 基金赎回款 | 174,567.35 | 112,318.31 | 457,549.36 | 271,083.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,805.45 | -15,694.94 | -7,933.31 | 718.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 346,301.60 | 466,550.16 | 533,960.72 | 706,609.71 |