行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中欧先进制造股票A(004812)

2020-02-14     1.3638-0.3871%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,312.411,593.671,593.67
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
279.64-312.65-141.45
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,095.65330.18110.59
基金赎回款969.74298.80135.77
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
125.9031.39-25.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,717.951,312.411,427.04