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中欧红利优享灵活配置混合A(004814)

2020-01-23     1.0678-3.2088%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值4,719.9924,398.6724,398.67
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,937.28-1,112.20-252.78
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款3,976.153,102.68736.65
基金赎回款2,404.5221,669.1619,633.67
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,571.62-18,566.48-18,897.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值8,228.894,719.995,248.86