行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)

2020-02-21     1.06240.3779%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值411,866.05299,845.90299,845.90301,031.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,534.6430,045.958,775.29-1,185.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0099,999.700.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0099,999.700.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0018,025.490.000.00
期末基金净值423,400.70411,866.05308,621.19299,845.90