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上投安裕回报混合A(004823)

2019-12-11     1.13740.0528%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值12,207.2524,432.88
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
313.1258.83
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款20,363.9662.24
基金赎回款7,885.0712,346.71
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,478.89-12,284.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值24,999.2512,207.25