-0.3054% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,182.60 | 78,966.34 | 78,966.34 | 130,326.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 597.06 | -1,311.36 | 294.53 | -848.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 466.72 | 24,745.81 | 21,336.24 | 67,008.43 |
| 基金赎回款 | 6,658.78 | 63,218.19 | 44,693.08 | 117,520.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,192.06 | -38,472.38 | -23,356.84 | -50,512.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,587.60 | 39,182.60 | 55,904.03 | 78,966.34 |