0.0374% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 78,966.34 | 78,966.34 | 130,326.65 | 130,326.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,311.36 | 294.53 | -848.11 | -190.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,745.81 | 21,336.24 | 67,008.43 | 32,867.89 |
| 基金赎回款 | 63,218.19 | 44,693.08 | 117,520.63 | 51,326.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,472.38 | -23,356.84 | -50,512.20 | -18,459.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,182.60 | 55,904.03 | 78,966.34 | 111,676.69 |