0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 158,762.72 | 269,482.52 | 269,482.52 | 36,305.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,314.79 | 5,545.89 | 3,075.62 | 2,770.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,323.48 | 77,330.07 | 62,264.86 | 550,160.35 |
| 基金赎回款 | 44,887.90 | 191,864.35 | 160,729.58 | 294,542.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,435.57 | -114,534.28 | -98,464.71 | 255,618.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,216.24 | 1,731.42 | 1,731.42 | 25,211.96 |
| 期末基金净值 | 162,296.84 | 158,762.72 | 172,362.01 | 269,482.52 |