0.0333% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 467,028.82 | 281,653.86 | 281,653.86 | 334,087.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,820.64 | 17,411.09 | 9,729.11 | 8,453.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 440,246.24 | 933,765.57 | 796,529.46 | 914,358.79 |
| 基金赎回款 | 291,311.47 | 734,942.08 | 373,754.98 | 975,245.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 148,934.77 | 198,823.49 | 422,774.48 | -60,886.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,672.18 | 30,859.62 | 30,859.62 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 620,112.04 | 467,028.82 | 683,297.83 | 281,653.86 |