行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

北信瑞丰兴瑞灵活配置混合(004829)

2020-03-31     1.20120.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值18,947.5018,947.5041,018.6141,018.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,316.212,786.98-2,079.23-894.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,636.571.9339.7234.28
基金赎回款85.9761.5420,031.609,971.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,550.60-59.61-19,991.88-9,937.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,814.3121,674.8818,947.5030,186.45