-0.0287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,328.02 | 180,500.30 | 180,500.30 | 248,770.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,185.24 | 4,494.02 | 2,841.05 | 4,524.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 79,479.22 | 40,136.01 | 60,130.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.02 | -79,479.22 | -40,136.01 | -60,130.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,187.08 | 1,793.54 | 12,665.43 |
| 期末基金净值 | 104,513.24 | 102,328.02 | 141,411.80 | 180,500.30 |