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信达澳银安益纯债债券(004838)

2020-02-14     1.01300.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值232,820.2770,010.7770,010.77
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,171.505,457.281,124.40
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款14,455.74252,195.3120,001.41
基金赎回款76,286.0394,843.107,013.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-61,830.30157,352.2112,988.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,873.870.000.00
期末基金净值166,287.60232,820.2784,123.59