-0.0268% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 216,642.19 | 248,277.75 | 248,277.75 | 21,089.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,033.90 | 6,991.50 | 4,029.29 | 2,847.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 246,243.41 | 379,019.10 | 266,081.77 | 506,334.26 |
| 基金赎回款 | 68,075.50 | 417,646.16 | 211,015.45 | 281,993.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 178,167.91 | -38,627.06 | 55,066.31 | 224,340.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 399,843.99 | 216,642.19 | 307,373.36 | 248,277.75 |