0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,026,492.62 | 16,026,492.62 | 19,267,148.51 | 19,267,148.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 259,200.59 | 141,893.82 | 433,833.21 | 234,699.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,132,449.88 | 5,629,365.31 | 21,837,497.54 | 13,978,570.55 |
| 基金赎回款 | 19,542,221.33 | 11,696,026.00 | 25,078,153.43 | 12,349,655.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,409,771.45 | -6,066,660.69 | -3,240,655.89 | 1,628,914.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 259,200.59 | 141,893.82 | 433,833.21 | 234,699.07 |
| 期末基金净值 | 9,616,721.17 | 9,959,831.92 | 16,026,492.62 | 20,896,063.37 |