净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 26,408.68 | 34,011.87 | 34,011.87 | 22,146.08 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -924.15 | -8,239.48 | -5,222.81 | 616.68 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1.02 | 999.92 | 0.02 | 64,186.41 |
基金赎回款 | 127.18 | 363.63 | -281.38 | 52,937.29 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -126.16 | 636.29 | -281.36 | 11,249.11 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 25,358.37 | 26,408.68 | 28,507.70 | 34,011.87 |