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中欧睿泓定期开放混合(004848)

2020-02-28     1.2165-0.4256%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值71,044.1599,909.1199,909.11
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,845.64-8,149.61-3,427.33
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款54.1330.9820.21
基金赎回款15,023.2920,746.3312,979.28
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,969.16-20,715.35-12,959.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值63,920.6471,044.1583,522.72