-1.4211% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 66,401.23 | 66,401.23 | 126,344.38 | 126,344.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,126.35 | 1,564.49 | -24,007.85 | -8,417.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 188.45 | 115.37 | 457.91 | 328.45 |
| 基金赎回款 | 19,181.21 | 11,853.79 | 36,393.22 | 28,132.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,992.76 | -11,738.42 | -35,935.30 | -27,804.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,534.82 | 56,227.30 | 66,401.23 | 90,122.28 |