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广发中证全指汽车指数C(004855)

2019-12-06     0.7292-0.8431%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,760.362,958.872,958.872,537.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-569.67-1,301.33-706.86-193.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,908.148,771.006,438.348,333.12
基金赎回款10,618.037,668.18-5,441.397,718.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,290.111,102.82996.95614.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,480.802,760.363,248.962,958.87