-0.5510% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 219,693.01 | 262,079.95 | 262,079.95 | 275,494.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,807.20 | 20,323.12 | 6,368.70 | -68,393.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 192,458.91 | 652,776.07 | 321,160.79 | 1,099,542.56 |
| 基金赎回款 | 232,912.96 | 715,486.12 | 279,739.74 | 1,044,563.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,454.05 | -62,710.05 | 41,421.05 | 54,979.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 192,046.16 | 219,693.01 | 309,869.70 | 262,079.95 |