-0.8938% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,305.46 | 72,305.46 | 123,842.42 | 123,842.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,829.58 | -8,083.78 | -15,654.18 | -6,621.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,243.22 | 25,236.16 | 125,011.80 | 62,464.55 |
| 基金赎回款 | 72,203.17 | 35,539.02 | 160,894.58 | 96,257.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,959.96 | -10,302.86 | -35,882.78 | -33,792.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,515.92 | 53,918.82 | 72,305.46 | 83,428.05 |