-1.7468% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 123,842.42 | 123,842.42 | 134,426.36 | 134,426.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,654.18 | -6,621.85 | -36,200.20 | -2,711.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 125,011.80 | 62,464.55 | 450,093.22 | 306,628.37 |
| 基金赎回款 | 160,894.58 | 96,257.08 | 424,476.96 | 260,028.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,882.78 | -33,792.53 | 25,616.26 | 46,599.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,305.46 | 83,428.05 | 123,842.42 | 178,313.89 |