0.3263% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,986.38 | 1,864.24 | 1,864.24 | 2,125.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 592.33 | -1,378.99 | -947.59 | -25.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,116.11 | 17,881.37 | 12,496.45 | 2,238.02 |
| 基金赎回款 | 14,249.77 | 15,380.23 | -9,817.34 | 2,474.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,866.34 | 2,501.14 | 2,679.11 | -236.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,445.06 | 2,986.38 | 3,595.76 | 1,864.24 |