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广发中证全指建筑材料指数C(004857)

2019-12-06     1.01450.3263%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,986.381,864.241,864.242,125.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
592.33-1,378.99-947.59-25.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,116.1117,881.3712,496.452,238.02
基金赎回款14,249.7715,380.23-9,817.342,474.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,866.342,501.142,679.11-236.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,445.062,986.383,595.761,864.24