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长信量化多策略股票C(004858)

2019-12-06     1.17500.6855%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值7,887.6220,099.4720,099.4720,941.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,718.72-3,683.93-1,857.30-870.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款536.571,980.491,274.6536,898.01
基金赎回款1,818.2610,508.424,394.5936,869.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,281.69-8,527.93-3,119.9428.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,324.657,887.6215,122.2420,099.47