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泰康现金管家货币A(004861)

2019-11-15     0.62280.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值239,306.9280,726.5380,726.53105,751.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,117.725,867.102,544.861,325.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款795,656.831,013,932.63206,931.3352,047.47
基金赎回款903,624.80855,352.25170,842.8377,072.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-107,967.97158,580.3836,088.50-25,025.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,117.725,867.102,544.861,325.55
期末基金净值131,338.95239,306.92116,815.0380,726.53