0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,134.44 | 48,134.44 | 46,366.30 | 46,366.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,178.01 | 453.18 | 943.62 | 522.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 691,964.81 | 250,938.42 | 331,470.40 | 168,689.40 |
| 基金赎回款 | 688,755.84 | 202,134.34 | 329,702.26 | 136,565.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,208.97 | 48,804.07 | 1,768.14 | 32,123.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,178.01 | 453.18 | 943.62 | 522.58 |
| 期末基金净值 | 51,343.41 | 96,938.51 | 48,134.44 | 78,489.73 |