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格林货币A(004865)

2020-02-17     2.59790.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值115,532.40158,490.13158,490.13110,067.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,261.133,449.282,157.681,625.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款251,802.19495,192.77265,521.82350,572.22
基金赎回款255,689.99538,150.50360,874.57302,149.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,887.80-42,957.73-95,352.7548,422.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,261.133,449.282,157.681,625.46
期末基金净值111,644.60115,532.4063,137.39158,490.13