0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,343.41 | 48,134.44 | 48,134.44 | 46,366.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 648.29 | 1,178.01 | 453.18 | 943.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 467,339.92 | 691,964.81 | 250,938.42 | 331,470.40 |
| 基金赎回款 | 461,681.55 | 688,755.84 | 202,134.34 | 329,702.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,658.36 | 3,208.97 | 48,804.07 | 1,768.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 648.29 | 1,178.01 | 453.18 | 943.62 |
| 期末基金净值 | 57,001.77 | 51,343.41 | 96,938.51 | 48,134.44 |