0.5647% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 244,766.85 | 244,766.85 | 238,619.30 | 238,619.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -31,324.05 | -16,625.17 | -17,869.91 | -7,400.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 72,485.98 | 45,875.55 | 194,728.56 | 76,793.22 |
| 基金赎回款 | 149,379.44 | 89,323.66 | 170,711.10 | 102,753.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -76,893.46 | -43,448.11 | 24,017.46 | -25,960.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 136,549.34 | 184,693.57 | 244,766.85 | 205,258.56 |