行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中融日盈货币B(004869)

2019-12-13     0.69460.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值99,011.636,018.126,018.1232,069.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,747.532,456.24779.32468.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款193,148.13363,219.61179,843.8618,031.36
基金赎回款189,978.69270,226.10129,850.20-44,082.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,169.4492,993.5149,993.66-26,051.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,747.532,456.24779.32468.42
期末基金净值102,181.0799,011.6356,011.776,018.12