-0.1399% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,788.62 | 50,788.62 | 52,296.06 | 52,296.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,429.64 | -4,976.07 | -14,197.18 | -5,814.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,973.47 | 10,410.56 | 42,181.61 | 30,616.90 |
| 基金赎回款 | 37,180.65 | 8,141.68 | 29,491.88 | 23,058.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,792.82 | 2,268.88 | 12,689.74 | 7,558.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,011.08 | 48,081.43 | 50,788.62 | 54,040.72 |