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融通巨潮100指数C(004874)

2024-03-28     0.75300.2663%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值53,167.9053,167.9070,402.1570,402.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,875.69-1,251.83-13,686.32-5,708.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,906.581,085.549,696.748,537.02
基金赎回款3,149.251,707.923,103.67-1,709.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,242.68-622.386,593.086,827.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0010,141.0110,141.01
期末基金净值46,049.5351,293.7053,167.9061,380.32