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融通巨潮100指数(LOF)C(004874)

2020-01-17     1.02400.1957%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值62,255.5884,478.4984,478.4979,804.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,992.41-15,724.58-8,275.2618,129.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,029.687,348.215,976.9114,341.03
基金赎回款6,187.838,644.476,978.0027,796.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,158.14-1,296.26-1,001.10-13,455.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,202.075,202.070.00
期末基金净值76,089.8562,255.5870,000.0684,478.49