-0.3971% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 403,082.01 | 473,954.56 | 473,954.56 | 594,787.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,297.31 | -76,259.63 | -11,153.61 | -149,187.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,858.98 | 57,861.37 | 31,853.88 | 88,380.39 |
| 基金赎回款 | 18,025.90 | 50,804.47 | 27,560.38 | 58,450.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,833.08 | 7,056.90 | 4,293.50 | 29,930.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,018.57 | 1,669.82 | 1,669.82 | 1,575.71 |
| 期末基金净值 | 393,599.21 | 403,082.01 | 465,424.62 | 473,954.56 |