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添富全球医疗混合(QDII)现钞(004879)

2020-01-16     1.28061.2412%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值27,490.9972,640.9672,640.9678,669.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,605.19-619.236,732.861,846.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,301.1526,511.7421,678.412,427.62
基金赎回款11,931.8271,042.4861,329.1310,302.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,630.67-44,530.75-39,650.72-7,875.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,465.5027,490.9939,723.0972,640.96