行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银证券瑞丰混合A(004883)

2019-06-30     1.00090.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值22,523.3622,523.3622,505.94
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-218.94429.0717.41
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,694.195.240.00
基金赎回款18,493.8617,102.310.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,799.67-17,097.070.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,504.745,855.3622,523.36