0.0380% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 107,355.22 | 107,355.22 | 106,144.77 | 106,144.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,813.30 | 1,246.67 | 2,216.46 | 1,436.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,000.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.06 | 0.03 | 1,006.03 | 1,006.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99,999.95 | -0.03 | -1,006.01 | -1,005.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 210,168.46 | 108,601.86 | 107,355.22 | 106,575.34 |