0.4769% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,066.76 | 3,805.86 | 3,805.86 | 3,201.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -163.71 | 0.67 | 351.95 | -90.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,740.18 | 9,663.99 | 8,417.79 | 3,766.93 |
| 基金赎回款 | 1,615.19 | 8,403.77 | 6,119.19 | 3,072.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 124.99 | 1,260.22 | 2,298.60 | 694.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,028.04 | 5,066.76 | 6,456.41 | 3,805.86 |