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中邮健康文娱灵活配置混合(004890)

2020-02-21     1.66042.0215%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值4,768.3131,699.4231,699.42
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,989.82-1,510.98-112.16
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,369.73521.68317.08
基金赎回款7,894.1225,941.8225,590.85
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,524.39-25,420.14-25,273.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,233.744,768.316,313.50