0.2683% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,171.37 | 4,171.37 | 5,840.01 | 5,840.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,322.02 | 1,754.73 | -3,062.80 | -1,786.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,852.92 | 8,571.40 | 6,672.95 | 2,172.04 |
| 基金赎回款 | 10,918.81 | 8,131.33 | 5,278.79 | 1,916.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -65.89 | 440.07 | 1,394.16 | 255.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,427.50 | 6,366.17 | 4,171.37 | 4,309.53 |