净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 4,527.03 | 4,527.03 | 4,496.49 | 4,496.49 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 765.93 | 686.28 | 71.95 | 53.04 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 221,909.63 | 218,990.36 | 32.72 | 10.47 |
基金赎回款 | 201,242.90 | 109,959.14 | 74.12 | 55.18 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,666.73 | 109,031.22 | -41.40 | -44.71 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,350.64 | 20,350.64 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,609.05 | 93,893.89 | 4,527.03 | 4,504.81 |