-0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,609.05 | 4,527.03 | 4,527.03 | 4,496.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,603.68 | 765.93 | 686.28 | 71.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 286,772.92 | 221,909.63 | 218,990.36 | 32.72 |
| 基金赎回款 | 214,630.34 | 201,242.90 | 109,959.14 | 74.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 72,142.58 | 20,666.73 | 109,031.22 | -41.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,444.39 | 20,350.64 | 20,350.64 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,910.93 | 5,609.05 | 93,893.89 | 4,527.03 |