-0.7079% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,576.82 | 10,576.82 | 96,050.53 | 96,050.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -98.40 | 1,072.93 | -26,252.38 | -21,536.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 849.88 | 540.72 | 11,312.20 | 10,409.83 |
| 基金赎回款 | 1,895.89 | 1,328.26 | 70,533.53 | 52,362.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,046.01 | -787.54 | -59,221.33 | -41,952.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,432.41 | 10,862.21 | 10,576.82 | 32,561.69 |