0.0385% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,311.50 | 92,770.08 | 92,770.08 | 11,783.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,120.19 | 3,501.92 | 2,522.36 | 445.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,605.76 | 129,537.64 | 125,742.35 | 133,793.47 |
| 基金赎回款 | 26,071.15 | 115,992.03 | 100,691.29 | 38,838.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45,534.61 | 13,545.61 | 25,051.06 | 94,955.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,876.55 | 5,506.11 | 5,506.11 | 14,414.55 |
| 期末基金净值 | 148,089.75 | 104,311.50 | 114,837.39 | 92,770.08 |