0.1254% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 291,053.17 | 102,694.48 | 102,694.48 | 104,822.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,513.01 | 7,418.76 | 3,811.05 | 2,941.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 199,999.90 | 199,999.90 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 191,569.40 | 1,044.73 | 1,044.70 | 20.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -191,569.40 | 198,955.17 | 198,955.20 | -20.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,031.54 | 18,015.23 | 10,005.25 | 5,049.06 |
| 期末基金净值 | 98,965.24 | 291,053.17 | 295,455.47 | 102,694.48 |