-1.0703% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,930.90 | 6,922.63 | 6,922.63 | 8,850.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -91.38 | 34.18 | 180.56 | -72.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,228.07 | 3,063.94 | 1,182.16 | 11,356.49 |
| 基金赎回款 | 1,832.74 | 5,089.86 | 3,083.27 | 13,212.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -604.67 | -2,025.92 | -1,901.11 | -1,855.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,234.85 | 4,930.90 | 5,202.09 | 6,922.63 |