-0.1680% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 661,661.79 | 661,661.79 | 237,079.14 | 237,079.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,523.28 | 8,896.52 | -20,125.58 | -6,387.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 311,418.06 | 194,885.94 | 1,145,178.94 | 404,618.90 |
| 基金赎回款 | 637,200.60 | 370,530.41 | 667,588.94 | 280,451.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -325,782.54 | -175,644.47 | 477,590.00 | 124,167.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 32,881.77 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 337,402.54 | 494,913.85 | 661,661.79 | 354,859.60 |