0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,860.34 | 68,860.34 | 150,631.06 | 150,631.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,679.29 | 579.38 | 2,273.60 | 1,293.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,378,300.97 | 456,609.80 | 835,352.37 | 453,928.67 |
| 基金赎回款 | 1,194,110.59 | 394,652.98 | 917,123.09 | 475,397.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 184,190.38 | 61,956.83 | -81,770.72 | -21,468.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,679.29 | 579.38 | 2,273.60 | 1,293.53 |
| 期末基金净值 | 253,050.72 | 130,817.17 | 68,860.34 | 129,162.39 |