净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 150,631.06 | 574,899.72 | 574,899.72 | 957,585.59 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,293.53 | 5,842.66 | 3,686.16 | 6,984.53 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 453,928.67 | 1,598,878.33 | 1,002,658.25 | 2,259,407.31 |
基金赎回款 | 475,397.34 | 2,023,146.99 | 1,234,467.00 | 2,642,093.19 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,468.67 | -424,268.66 | -231,808.76 | -382,685.87 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,293.53 | 5,842.66 | 3,686.16 | 6,984.53 |
期末基金净值 | 129,162.39 | 150,631.06 | 343,090.96 | 574,899.72 |