0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 150,631.06 | 150,631.06 | 574,899.72 | 574,899.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,273.60 | 1,293.53 | 5,842.66 | 3,686.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 835,352.37 | 453,928.67 | 1,598,878.33 | 1,002,658.25 |
| 基金赎回款 | 917,123.09 | 475,397.34 | 2,023,146.99 | 1,234,467.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -81,770.72 | -21,468.67 | -424,268.66 | -231,808.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,273.60 | 1,293.53 | 5,842.66 | 3,686.16 |
| 期末基金净值 | 68,860.34 | 129,162.39 | 150,631.06 | 343,090.96 |