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人保货币B(004904)

2020-04-02     0.47630.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值3,648,212.273,648,212.271,644,859.761,644,859.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
57,068.9732,956.2347,163.2826,665.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,689,317.014,300,847.299,502,125.593,456,395.99
基金赎回款10,039,033.506,076,985.98-7,498,773.083,960,634.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,349,716.50-1,776,138.702,003,352.50-504,238.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
57,068.9732,956.2347,163.2826,665.56
期末基金净值1,298,495.771,872,073.573,648,212.271,140,621.41