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农银金鸿定开债券(004906)

2018-09-21     1.04990.2387%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-31
期初基金净值21,220.6721,111.99
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
546.16108.68
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值21,766.8321,220.67